管家婆财贸双全年结存后注意事项！！！

小豆苗666

年结存之后就开启了新一年的账，那么在开账整理资料的时候需要注意些什么呢？
一、期初数和上年期末余额对不上

1.年结存前，账套最后一个期间科目余额表的期末余额，跟年结存后的期初财务数据不一致

解决方法：

确认年结存后是否有手动修改过期初的账务数据

确定没有的话，请联系我们客服咨询处理

2.年结存前期末结存的库存数量和金额，跟年结存后的期初库存结存数据不一致

解决方法：

一般是年结存后手动修改了期初库存结存单造成的，可以找到年结存前的备份，重新做年结存再看看

3.年结存前的往来应收应付余额，跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致

解决方法：

年结存后手动修改过期初数导致，可以找到年结存前的备份重新做年结存再看看

二、基本信息整理

1：基本信息搬移

（1）、14.0以下版本,需要下载对应版本的搬移工具，将搬移工具解压,解压后的所有文件放在服务器电脑的管家婆安装目录,然后执行对应的脚本文件。(注意：执行脚本文件名称和顺序请参考搬移工具里的使用说明；搬移工具要在期初未开账状态下使用，已开账就不能再使用搬移工具进行搬移了。

搬移工具：http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs

（2）、14.0及其以上版本,可以安装搬移工具插件进行搬移,且可以开账后使用搬移。

2：删除基本信息

删除存货提示在单据中被使用过：

以会计主管身份登录，点击期初-期初报表，检查以下报表是否有对应存货，如果有，点击明细调阅期初单据，将单据里的存货明细删除。报表包括：期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表。

期初检查确认没有数据，则点击业务报表-单据查找，再筛选对应商品，如果有查询到单据，将单据里对应存货明细删除，再回到存货档案里删除。

删除存货提示在车间被使用过：

1、检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表，确认是否商品有使用，如果没有使用，则先进行期初结账，结账后再反期初结账，再到存货档案里删除存货。

2、如果已经开账使用了一段时间，并且查询相关车间报表里面都没有使用过，请联系客服咨询处理

删除职员提示在会计科目对应表中被使用，不能删除：

1、检查工资-工资发放明细表中是否有此职员，如果有，在此界面点击减少职员按钮，将职员减少，然后再在基础资料-职员中，打开职员档案，将其勾选离职，再来删除。

2、如果以上方法操作后还是提示，请联系客服咨询处理

删除客户供应商提示在价格跟踪中被使用：

点击业务报表-库存报表-价格跟踪，找到对应的存货，将价格跟踪数据删除；如果是11.1及其以下版本，需要先进行期初结账，再进入价格跟踪表进行删除；如果是普及版，没有价格跟踪表，请联系客服咨询处理

删除客户供应商提示在单据中被使用过：

1、以会计主管登录，业务报表-单据查找，再筛选对应客户或者供应商，如果有查询到单据，将单据删除，然后再删除往来单位。

2、期初-期初单据查找，查询条件中选择对应的客户或供应商，找到之后将单据删除再删除往来单位。

删除客户提示在管家婆物联宝中被使用：

手机端巡店-路线查询，找到使用了对应客户的路线，将路线删除然后再删除客户。

三、期初开账

开账提示：期初借贷不平衡

解决方法：

这个提示说明客户录入的期初数本身就是不平的，如果客户可以自己找到差额，就将其调平，如果客户找不到是什么原因产生的差额，我们建议调账，将差额调整到实收资本科目中。

开账提示：财务业务数据不一致

解决办法：

业务模块先录入数据，然后财务模块点击取数

期初库存：期初-库存期初结存单

期初往来：期初-期初未结算单

期初固定资产:固定资产-固定资产初始数据

业务模块录入数据后，再点击期初-期初账务数据，点击上方的期初库存、期初往来、固定资产进行取数。

开账提示：已经做了期初单据，开账日期必须在此之后

解决办法：

期初-期初单据查找，查询期初单据的日期，需要把开账期间设置到期初单据对应期间的下一个月，或者调整期初单据日期，把日期改到开账期间之前。

比如显示的开账期间是2019年1月，期初单据的制单日期必须在2019年1月1号之前，即2018年。

制作单据保存时提示：制单日期不在本年内

解决方法：

查看会计期间设置(基础资料-财务资料-会计期间，查看里面显示的开账年度)，确认保存的单据是否在当前年度。

四、年结存后一些单据的处理

年结存后下面这类单据会带入到下一年的账套

未完成的采购订单、未完成的销售订单、委外加工单、简单委外加工单、委托发货单、草稿单据、生产任务单、估计入库单。

注意：

（1）请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年；

（2）有采购质检和生产质检未完成单据的不能带入到下一年；

（3）估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存，否则年结存过程中会提示，15.1之后的版本，估价入库单未完成可以带入到下一年。

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