本帖最后由 小豆苗666 于 2019-12-14 11:38 编辑
每到年底，财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表，稍有不慎，还要承担各种风险，心累…
怎么才能用最简单的方式快速搞定年结存呢？管家婆财贸双全/工贸ERP的用户有福啦！终极攻略奉上，终结你的年结存烦恼！
什么是年结存？
年结存就是一年一个账本（也就是一年一个账套），12月份的数据做完后，对这一年的业务数据和财务数据进行结算，这个操作就是年结存。
为什么要年结存？
如果数据量比较大，年结存会将上年期末数据结转到下年作为期初，这样可以提高软件的运行速度。 以下操作，建议在主机上用会计主管身份操作，其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。涉及到补丁获取请联系客服 年结存前准备 1.检查是否有未审核单据（如果有都做审核操作）；
2.检查每个月的科目余额表损益类科目期末余额是否都为0（如果不为0的，需重新做下结转损益）；
3.确认估价入库单是否都转采购了（15.1版本开始，估价入库单没有转采购，可以年结存到下年继续操作，之前版本如下图检查，必须要转采购过后才能年结存）； 4.请购、开票单据在年结存的处理；
5.确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月（比如2019年，确保进销存期间和会计期间在2019年12月份，且12月份已完成月结。14.8及以上版本需2019年12月份月结之后期间会变成2020年1月，且后面没有数据发生，再去年结存）
6.电脑的磁盘空间是否足够（10G），如果空间足够，检查软件安装路径下（点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置（或者查找目标），可以进入软件安装路径）data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大，如果过大，先做日志清理，再去年结存； 7. 请检查送检单是否都生成采购检验单，如果生成了采购检验单，那么再转成采购单，然后再去正常做年结存；如果有使用生产质检和委外质检，出现同样的情况也要检查处理。 年结存步骤 1.文件-年结存； 2.数据检查，点击“检查”，全部通过后，点击“下一步”； 3. 数据备份后点击“下一步”，录入数据备份文件名（不能与当前数据库帐套名同名），结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面。 4. 点击“下一步”进行年结存，需耐心等待 5. 创建账套，此账套用于以后查询使用 年结存中常见问题 1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0”
1）检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0，如果是，备份好数据反月结，重新点结转损益，再去结账；
2）检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且最后一个期间已经月结（14.8及以上的版本，最后一个期间月结过后，期间应该在下一年的1月，以前的版本还是在当前年度12月）
2、提示有未记账凭证1）检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账，且月结了；
2）如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套日志看是否正常；
3）17.5及后续版本中，若未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”或17.5之前版本提示“有未记账凭证不能年结存，是否删除所有财务凭证”，客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空，年结存过后查看期初财务就没有数据； 4）如果客户不需要所有财务数据，需要一次性清空，先做好数据备份； 先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ；补丁请联系客服获取
3、年结存前做每个月月结的时候，提示结转成本金额过大 参考方法：
点击查看附件，看看具体是什么商品成本过大，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查看）；
如果客户不需要结转成本的凭证，可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后再去月结。 安徽上门服务区域:安徽管家婆软件服务中心|合肥管家婆软件|长丰管家婆软件|肥西管家婆软件|肥东管家婆软件|淮南管家婆软件|六安管家婆软件|芜湖管家婆软件|宣城管家婆软件|黄山管家婆软件|马鞍山管家婆软件|铜陵管家婆软件|安庆管家婆软件|池州管家婆软件|滁州管家婆软件|桐城管家婆软件|天长管家婆软件|定远管家婆软件|蚌埠管家婆软件|亳州管家婆软件|阜阳管家婆软件|淮北管家婆软件|宿州管家婆软件|蒙城管家婆软件|利辛管家婆软件|合肥金蝶财务软件|金蝶kis迷你版|金蝶kis专业版|合肥用友软件|合肥畅捷通软件|用友T3|用友T1|用友T+|用友T6|用友U8||商贸公司软件|商贸公司进销存系统|商贸公司财务软件|生产企业软件|制造企业管理软件|制造企业进销存系统|生产企业ERP系统
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发表于 2019-12-14 11:33:27
